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序号	基金代码	基金简称	拆分基准日	拆分比例	拆分前净值	拆分方式
1	150006	同庆A	2012-05-11	1.33	1.168	份额转换
2	150007	同庆B	2012-05-11	0.78	0.688102	份额转换
3	160718	嘉实多利	2012-03-23
4	160718	嘉实多利	2012-03-23	1.04	0.994213
5	164207	添利A	2012-03-02	1.01	1.011343	份额拆分
6	165310	建信双利	2012-01-04
7	150064	同瑞A	2012-01-04	1.00	1.005
8	160808	同瑞200	2012-01-04	1.00	1.002
9	163109	申万深成	2012-01-04	1.16	0.71
10	161812	银华100	2012-01-04	1.04	0.811
11	160808	同瑞200	2012-01-04	1.00	0.0
12	162216	泰达中证500	2012-01-04	1.00	0.957
13	150059	银华金瑞	2012-01-04	1.00	1.005441
14	161816	银华90	2012-01-04	1.04	0.7
15	161818	银华消费	2012-01-04	1.00	0.907
16	161819	银华资源	2012-01-04	1.00	1.006783
17	163004	利鑫A	2011-12-23	1.02	1.02196	份额拆分
18	202211	南方恒元	2011-12-12	1.00	1.002	份额拆分
19	160514	裕祥A	2011-12-09	1.02	1.023815	份额拆分
20	164207	添利A	2011-12-02	1.01	1.011343	份额拆分

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